有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,479,153 | 19,768,980 |
| 親投資信託受益証券 | 4,475,809,319 | 4,103,758,571 |
| 未収入金 | 5,548,355 | 3,548,300 |
| 流動資産合計 | 4,501,836,827 | 4,127,075,851 |
| 資産合計 | 4,501,836,827 | 4,127,075,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,623,332 | 3,268,415 |
| 未払解約金 | 2,165,452 | 1,302,995 |
| 未払受託者報酬 | 196,662 | 195,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,948 | 2,928,163 |
| 未払利息 | 36 | 35 |
| その他未払費用 | 15,724 | 15,607 |
| 流動負債合計 | 8,951,154 | 7,710,428 |
| 負債合計 | 8,951,154 | 7,710,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,246,665,271 | 6,536,830,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,753,779,598 | △2,417,465,503 |
| (分配準備積立金) | 65,944,411 | 63,158,429 |
| 元本等合計 | 4,492,885,673 | 4,119,365,423 |
| 純資産合計 | 4,492,885,673 | 4,119,365,423 |
| 負債純資産合計 | 4,501,836,827 | 4,127,075,851 |
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