有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 2月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,683,409 | 36,247,488 |
| 親投資信託受益証券 | 7,371,681,152 | 6,789,673,348 |
| 未収入金 | 4,452,386 | 6,721,948 |
| 流動資産合計 | 7,418,816,947 | 6,832,642,784 |
| 資産合計 | 7,418,816,947 | 6,832,642,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,490,921 | 10,818,942 |
| 未払解約金 | 7,376,691 | 6,528,005 |
| 未払受託者報酬 | 379,418 | 320,228 |
| 未払委託者報酬 | 5,691,302 | 4,803,438 |
| 未払利息 | 76 | 64 |
| その他未払費用 | 30,339 | 25,607 |
| 流動負債合計 | 24,968,747 | 22,496,284 |
| 負債合計 | 24,968,747 | 22,496,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,490,921,043 | 10,818,942,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,097,072,843 | △4,008,796,297 |
| (分配準備積立金) | 132,209,010 | 116,561,740 |
| 元本等合計 | 7,393,848,200 | 6,810,146,500 |
| 純資産合計 | 7,393,848,200 | 6,810,146,500 |
| 負債純資産合計 | 7,418,816,947 | 6,832,642,784 |
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