有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月12日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,137,021 | 19,805,393 |
| 親投資信託受益証券 | 4,095,012,174 | 4,264,306,620 |
| 未収入金 | 6,394,230 | 6,627,103 |
| 未収利息 | 246 | 390 |
| 流動資産合計 | 4,120,543,671 | 4,290,739,506 |
| 資産合計 | 4,120,543,671 | 4,290,739,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,509,971 | 2,404,626 |
| 未払解約金 | 4,981,703 | 5,867,619 |
| 未払受託者報酬 | 204,178 | 180,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,062,669 | 2,710,412 |
| その他未払費用 | 16,324 | 14,444 |
| 流動負債合計 | 10,774,845 | 11,177,797 |
| 負債合計 | 10,774,845 | 11,177,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,019,942,733 | 4,809,253,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,173,907 | △529,691,805 |
| (分配準備積立金) | 257,029,623 | 364,976,810 |
| 元本等合計 | 4,109,768,826 | 4,279,561,709 |
| 純資産合計 | 4,109,768,826 | 4,279,561,709 |
| 負債純資産合計 | 4,120,543,671 | 4,290,739,506 |
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