有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,910,533 | 19,816,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,186,116,289 | 4,125,602,741 |
| 未収入金 | 1,662,432 | 2,465,677 |
| 未収利息 | 120 | 255 |
| 流動資産合計 | 4,207,689,374 | 4,147,884,989 |
| 資産合計 | 4,207,689,374 | 4,147,884,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,681,099 | 2,593,071 |
| 未払解約金 | 3,957 | 1,523,417 |
| 未払受託者報酬 | 223,724 | 197,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,851 | 2,968,418 |
| その他未払費用 | 17,888 | 15,821 |
| 流動負債合計 | 6,282,519 | 7,298,624 |
| 負債合計 | 6,282,519 | 7,298,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,362,198,723 | 5,186,142,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,160,791,868 | △1,045,555,983 |
| (分配準備積立金) | 196,492,652 | 227,781,772 |
| 元本等合計 | 4,201,406,855 | 4,140,586,365 |
| 純資産合計 | 4,201,406,855 | 4,140,586,365 |
| 負債純資産合計 | 4,207,689,374 | 4,147,884,989 |
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