有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,170,057 | 19,910,533 |
| 親投資信託受益証券 | 4,295,567,985 | 4,186,116,289 |
| 未収入金 | 1,971,834 | 1,662,432 |
| 未収利息 | - | 120 |
| 流動資産合計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
| 資産合計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,759,487 | 2,681,099 |
| 未払解約金 | 157,885 | 3,957 |
| 未払受託者報酬 | 219,551 | 223,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,293,251 | 3,355,851 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,551 | 17,888 |
| 流動負債合計 | 6,447,726 | 6,282,519 |
| 負債合計 | 6,447,726 | 6,282,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,518,974,360 | 5,362,198,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,207,712,210 | △1,160,791,868 |
| (分配準備積立金) | 154,598,068 | 196,492,652 |
| 元本等合計 | 4,311,262,150 | 4,201,406,855 |
| 純資産合計 | 4,311,262,150 | 4,201,406,855 |
| 負債純資産合計 | 4,317,709,876 | 4,207,689,374 |
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