有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 2月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,296,749 | 29,493,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,341,834,927 | 5,317,590,932 |
| 未収入金 | 2,041,876 | 270,607 |
| 流動資産合計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
| 資産合計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,262,902 | 8,994,569 |
| 未払解約金 | 2,084,844 | 280,402 |
| 未払受託者報酬 | 309,712 | 274,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,677 | 4,110,975 |
| 未払利息 | 61 | 52 |
| その他未払費用 | 24,764 | 21,916 |
| 流動負債合計 | 17,327,960 | 13,681,981 |
| 負債合計 | 17,327,960 | 13,681,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,262,902,935 | 8,994,569,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,902,057,343 | △3,660,896,382 |
| (分配準備積立金) | 104,026,405 | 87,880,612 |
| 元本等合計 | 6,360,845,592 | 5,333,673,077 |
| 純資産合計 | 6,360,845,592 | 5,333,673,077 |
| 負債純資産合計 | 6,378,173,552 | 5,347,355,058 |
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