有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | 第10特定期間末 (平成27年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,936,387 | 96,430,877 |
| 投資信託受益証券 | 3,871,558,359 | 3,107,518,435 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,534 | 4,335,965 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 143 |
| 流動資産合計 | 4,001,830,400 | 3,219,285,420 |
| 資産合計 | 4,001,830,400 | 3,219,285,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,142,024 | 21,425,686 |
| 未払解約金 | 18,155,598 | 19,269,422 |
| 未払受託者報酬 | 102,013 | 90,373 |
| 未払委託者報酬 | 3,230,429 | 2,861,789 |
| その他未払費用 | 13,592 | 12,039 |
| 流動負債合計 | 46,643,656 | 43,659,309 |
| 負債合計 | 46,643,656 | 43,659,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,190,337,386 | 3,570,947,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,150,642 | △395,321,603 |
| (分配準備積立金) | 67,138,172 | 47,443,789 |
| 元本等合計 | 3,955,186,744 | 3,175,626,111 |
| 純資産合計 | 3,955,186,744 | 3,175,626,111 |
| 負債純資産合計 | 4,001,830,400 | 3,219,285,420 |
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