有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,735,881 | 114,500,556 |
| 投資信託受益証券 | 2,812,817,260 | 2,058,961,787 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,671 | 4,334,239 |
| 流動資産合計 | 2,920,887,812 | 2,177,796,582 |
| 資産合計 | 2,920,887,812 | 2,177,796,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 13,961,802 | 10,695,477 |
| 未払解約金 | 9,942 | 63,834,414 |
| 未払受託者報酬 | 81,577 | 56,205 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,318 | 1,779,852 |
| 未払利息 | 154 | 200 |
| その他未払費用 | 10,870 | 7,485 |
| 流動負債合計 | 46,647,663 | 76,373,633 |
| 負債合計 | 46,647,663 | 76,373,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,450,692 | 2,673,869,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,210,543 | △572,446,524 |
| (分配準備積立金) | 345,691 | 197,442 |
| 元本等合計 | 2,874,240,149 | 2,101,422,949 |
| 純資産合計 | 2,874,240,149 | 2,101,422,949 |
| 負債純資産合計 | 2,920,887,812 | 2,177,796,582 |
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