有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月26日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,086,217 | 17,762,517 |
| 投資信託受益証券 | 958,338,247 | 1,006,051,515 |
| 親投資信託受益証券 | 125,537 | 125,512 |
| 流動資産合計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
| 資産合計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,573,125 | 3,805,263 |
| 未払解約金 | 786,361 | 1,858,739 |
| 未払受託者報酬 | 29,867 | 26,031 |
| 未払委託者報酬 | 945,821 | 824,343 |
| 未払利息 | 60 | 3 |
| その他未払費用 | 3,973 | 3,462 |
| 流動負債合計 | 5,339,207 | 6,517,841 |
| 負債合計 | 5,339,207 | 6,517,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,429,250,073 | 1,522,105,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,039,279 | △504,683,517 |
| (分配準備積立金) | 1,420,376 | 44,572 |
| 元本等合計 | 983,210,794 | 1,017,421,703 |
| 純資産合計 | 983,210,794 | 1,017,421,703 |
| 負債純資産合計 | 988,550,001 | 1,023,939,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
