有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月24日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,465,591 | 9,512,792 |
| 投資信託受益証券 | 871,427,547 | 754,276,879 |
| 親投資信託受益証券 | 125,574 | 125,762 |
| 未収利息 | 54 | 120 |
| 流動資産合計 | 881,018,766 | 763,915,553 |
| 資産合計 | 881,018,766 | 763,915,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,934,537 | 1,727,895 |
| 未払解約金 | 3,399 | 820 |
| 未払受託者報酬 | 22,983 | 18,684 |
| 未払委託者報酬 | 727,762 | 591,699 |
| その他未払費用 | 3,053 | 2,480 |
| 流動負債合計 | 2,691,734 | 2,341,578 |
| 負債合計 | 2,691,734 | 2,341,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,289,691,462 | 1,151,930,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,364,430 | △390,356,578 |
| 元本等合計 | 878,327,032 | 761,573,975 |
| 純資産合計 | 878,327,032 | 761,573,975 |
| 負債純資産合計 | 881,018,766 | 763,915,553 |
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