有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,534,975 | 24,452,571 |
| 投資信託受益証券 | 1,221,493,953 | 1,094,054,798 |
| 親投資信託受益証券 | 125,562 | 125,549 |
| 未収入金 | 25,740,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,261,894,490 | 1,118,632,918 |
| 資産合計 | 1,261,894,490 | 1,118,632,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,856,423 | 3,624,749 |
| 未払解約金 | 7,201 | 4,379,652 |
| 未払受託者報酬 | 35,148 | 28,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,962 | 902,321 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,679 | 3,791 |
| 流動負債合計 | 5,016,414 | 8,939,009 |
| 負債合計 | 5,016,414 | 8,939,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,569,343 | 1,449,899,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,691,267 | △340,205,696 |
| (分配準備積立金) | 7,559,371 | 3,190,958 |
| 元本等合計 | 1,256,878,076 | 1,109,693,909 |
| 純資産合計 | 1,256,878,076 | 1,109,693,909 |
| 負債純資産合計 | 1,261,894,490 | 1,118,632,918 |
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