有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,756,714 | 9,465,591 |
| 投資信託受益証券 | 906,830,163 | 871,427,547 |
| 親投資信託受益証券 | 125,487 | 125,574 |
| 未収利息 | 36 | 54 |
| 流動資産合計 | 925,712,400 | 881,018,766 |
| 資産合計 | 925,712,400 | 881,018,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,080,490 | 1,934,537 |
| 未払解約金 | 514 | 3,399 |
| 未払受託者報酬 | 23,550 | 22,983 |
| 未払委託者報酬 | 745,786 | 727,762 |
| その他未払費用 | 3,129 | 3,053 |
| 流動負債合計 | 2,853,469 | 2,691,734 |
| 負債合計 | 2,853,469 | 2,691,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,993,841 | 1,289,691,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,134,910 | △411,364,430 |
| 元本等合計 | 922,858,931 | 878,327,032 |
| 純資産合計 | 922,858,931 | 878,327,032 |
| 負債純資産合計 | 925,712,400 | 881,018,766 |
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