有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,374,519 | 22,159,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,028,849,509 | 1,252,770,529 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,513 | 4,332,513 |
| 流動資産合計 | 1,057,556,541 | 1,279,262,215 |
| 資産合計 | 1,057,556,541 | 1,279,262,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,388,709 | 4,364,125 |
| 未払解約金 | 4,351,886 | - |
| 未払受託者報酬 | 31,831 | 36,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,993 | 1,146,186 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 4,235 | 4,816 |
| 流動負債合計 | 9,784,675 | 5,551,339 |
| 負債合計 | 9,784,675 | 5,551,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,483,910 | 1,745,650,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,712,044 | △471,939,210 |
| (分配準備積立金) | 33,884 | 8,842,456 |
| 元本等合計 | 1,047,771,866 | 1,273,710,876 |
| 純資産合計 | 1,047,771,866 | 1,273,710,876 |
| 負債純資産合計 | 1,057,556,541 | 1,279,262,215 |
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