有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月24日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,749,535 | 14,534,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,229,314,127 | 1,221,493,953 |
| 親投資信託受益証券 | 125,574 | 125,562 |
| 未収入金 | - | 25,740,000 |
| 流動資産合計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
| 資産合計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,004,077 | 3,856,423 |
| 未払解約金 | 102,727 | 7,201 |
| 未払受託者報酬 | 31,724 | 35,148 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,514 | 1,112,962 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 4,219 | 4,679 |
| 流動負債合計 | 5,147,265 | 5,016,414 |
| 負債合計 | 5,147,265 | 5,016,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,630,891 | 1,542,569,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,588,920 | △285,691,267 |
| (分配準備積立金) | 10,302,255 | 7,559,371 |
| 元本等合計 | 1,251,041,971 | 1,256,878,076 |
| 純資産合計 | 1,251,041,971 | 1,256,878,076 |
| 負債純資産合計 | 1,256,189,236 | 1,261,894,490 |
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