有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 66,446,311 |
| コール・ローン | 96,430,877 | 4,738,525 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,518,435 | 2,263,987,975 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,965 | 4,336,828 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 143 | - |
| 流動資産合計 | 3,219,285,420 | 2,340,509,639 |
| 資産合計 | 3,219,285,420 | 2,340,509,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,000,000 |
| 未払収益分配金 | 21,425,686 | 17,193,128 |
| 未払解約金 | 19,269,422 | 2,266,279 |
| 未払受託者報酬 | 90,373 | 59,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,789 | 1,875,703 |
| その他未払費用 | 12,039 | 7,888 |
| 流動負債合計 | 43,659,309 | 25,402,229 |
| 負債合計 | 43,659,309 | 25,402,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,570,947,714 | ※1 2,865,521,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △395,321,603 | ※2 △550,414,037 |
| (分配準備積立金) | 47,443,789 | 36,412,444 |
| 元本等合計 | 3,175,626,111 | 2,315,107,410 |
| 純資産合計 | 3,175,626,111 | 2,315,107,410 |
| 負債純資産合計 | 3,219,285,420 | 2,340,509,639 |
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