有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月24日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,452,571 | 30,086,217 |
| 投資信託受益証券 | 1,094,054,798 | 958,338,247 |
| 親投資信託受益証券 | 125,549 | 125,537 |
| 流動資産合計 | 1,118,632,918 | 988,550,001 |
| 資産合計 | 1,118,632,918 | 988,550,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,624,749 | 3,573,125 |
| 未払解約金 | 4,379,652 | 786,361 |
| 未払受託者報酬 | 28,495 | 29,867 |
| 未払委託者報酬 | 902,321 | 945,821 |
| 未払利息 | 1 | 60 |
| その他未払費用 | 3,791 | 3,973 |
| 流動負債合計 | 8,939,009 | 5,339,207 |
| 負債合計 | 8,939,009 | 5,339,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,899,605 | 1,429,250,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,205,696 | △446,039,279 |
| (分配準備積立金) | 3,190,958 | 1,420,376 |
| 元本等合計 | 1,109,693,909 | 983,210,794 |
| 純資産合計 | 1,109,693,909 | 983,210,794 |
| 負債純資産合計 | 1,118,632,918 | 988,550,001 |
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