有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,420,435 | 18,756,714 |
| 投資信託受益証券 | 959,919,597 | 906,830,163 |
| 親投資信託受益証券 | 125,487 | 125,487 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 981,465,519 | 925,712,400 |
| 資産合計 | 981,465,519 | 925,712,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,752,991 | 2,080,490 |
| 未払解約金 | 15 | 514 |
| 未払受託者報酬 | 28,406 | 23,550 |
| 未払委託者報酬 | 899,526 | 745,786 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 3,777 | 3,129 |
| 流動負債合計 | 4,684,744 | 2,853,469 |
| 負債合計 | 4,684,744 | 2,853,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,196,782 | 1,386,993,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △524,416,007 | △464,134,910 |
| 元本等合計 | 976,780,775 | 922,858,931 |
| 純資産合計 | 976,780,775 | 922,858,931 |
| 負債純資産合計 | 981,465,519 | 925,712,400 |
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