有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,493,617 | 103,735,881 |
| 投資信託受益証券 | 3,142,961,512 | 2,812,817,260 |
| 親投資信託受益証券 | 4,335,102 | 4,334,671 |
| 流動資産合計 | 3,312,790,231 | 2,920,887,812 |
| 資産合計 | 3,312,790,231 | 2,920,887,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 23,462,911 | 13,961,802 |
| 未払解約金 | 75,053,921 | 9,942 |
| 未払受託者報酬 | 83,651 | 81,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,950 | 2,583,318 |
| 未払利息 | 179 | 154 |
| その他未払費用 | 11,144 | 10,870 |
| 流動負債合計 | 101,260,756 | 46,647,663 |
| 負債合計 | 101,260,756 | 46,647,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,910,485,307 | 3,490,450,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △698,955,832 | △616,210,543 |
| (分配準備積立金) | 328,787 | 345,691 |
| 元本等合計 | 3,211,529,475 | 2,874,240,149 |
| 純資産合計 | 3,211,529,475 | 2,874,240,149 |
| 負債純資産合計 | 3,312,790,231 | 2,920,887,812 |
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