有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,446,311 | - |
| コール・ローン | 4,738,525 | 99,595,785 |
| 投資信託受益証券 | 2,263,987,975 | 2,763,038,610 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,828 | 4,335,102 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,340,509,639 | 2,866,969,497 |
| 資産合計 | 2,340,509,639 | 2,866,969,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | 21,000,000 |
| 未払収益分配金 | 17,193,128 | 20,109,312 |
| 未払解約金 | 2,266,279 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,231 | 82,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,703 | 2,619,089 |
| 未払利息 | - | 152 |
| その他未払費用 | 7,888 | 11,017 |
| 流動負債合計 | 25,402,229 | 43,822,277 |
| 負債合計 | 25,402,229 | 43,822,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,865,521,447 | ※1 3,351,552,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △550,414,037 | ※2 △528,404,873 |
| (分配準備積立金) | 36,412,444 | 17,394,331 |
| 元本等合計 | 2,315,107,410 | 2,823,147,220 |
| 純資産合計 | 2,315,107,410 | 2,823,147,220 |
| 負債純資産合計 | 2,340,509,639 | 2,866,969,497 |
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