有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,369,366 | 11,202,186 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,167,087 | 1,458,032,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,333,376 | 4,332,513 |
| 未収入金 | - | 23,170,000 |
| 流動資産合計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
| 資産合計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,891,670 | 4,850,310 |
| 未払解約金 | 104,892 | 3,043,822 |
| 未払受託者報酬 | 37,076 | 38,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,989 | 1,220,922 |
| 未払利息 | 53 | 17 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,132 |
| 流動負債合計 | 6,212,613 | 9,158,757 |
| 負債合計 | 6,212,613 | 9,158,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,668,264 | 1,940,124,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,011,048 | △452,545,413 |
| (分配準備積立金) | 295,318 | 27,195 |
| 元本等合計 | 1,487,657,216 | 1,487,578,877 |
| 純資産合計 | 1,487,657,216 | 1,487,578,877 |
| 負債純資産合計 | 1,493,869,829 | 1,496,737,634 |
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