有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/25-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月24日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,762,517 | 21,420,435 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,051,515 | 959,919,597 |
| 親投資信託受益証券 | 125,512 | 125,487 |
| 流動資産合計 | 1,023,939,544 | 981,465,519 |
| 資産合計 | 1,023,939,544 | 981,465,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,805,263 | 3,752,991 |
| 未払解約金 | 1,858,739 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 26,031 | 28,406 |
| 未払委託者報酬 | 824,343 | 899,526 |
| 未払利息 | 3 | 29 |
| その他未払費用 | 3,462 | 3,777 |
| 流動負債合計 | 6,517,841 | 4,684,744 |
| 負債合計 | 6,517,841 | 4,684,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,522,105,220 | 1,501,196,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △504,683,517 | △524,416,007 |
| (分配準備積立金) | 44,572 | - |
| 元本等合計 | 1,017,421,703 | 976,780,775 |
| 純資産合計 | 1,017,421,703 | 976,780,775 |
| 負債純資産合計 | 1,023,939,544 | 981,465,519 |
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