有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,500,556 | 20,064,210 |
| 投資信託受益証券 | 2,058,961,787 | 1,754,824,645 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,239 | 4,333,808 |
| 流動資産合計 | 2,177,796,582 | 1,779,222,663 |
| 資産合計 | 2,177,796,582 | 1,779,222,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,695,477 | 9,048,335 |
| 未払解約金 | 63,834,414 | 1,491,567 |
| 未払受託者報酬 | 56,205 | 50,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,852 | 1,590,317 |
| 未払利息 | 200 | 34 |
| その他未払費用 | 7,485 | 6,686 |
| 流動負債合計 | 76,373,633 | 12,187,160 |
| 負債合計 | 76,373,633 | 12,187,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,673,869,473 | 2,262,083,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,446,524 | △495,048,414 |
| (分配準備積立金) | 197,442 | 7,717 |
| 元本等合計 | 2,101,422,949 | 1,767,035,503 |
| 純資産合計 | 2,101,422,949 | 1,767,035,503 |
| 負債純資産合計 | 2,177,796,582 | 1,779,222,663 |
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