有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,202,186 | 24,374,519 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,032,935 | 1,028,849,509 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,513 | 4,332,513 |
| 未収入金 | 23,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
| 資産合計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,850,310 | 4,388,709 |
| 未払解約金 | 3,043,822 | 4,351,886 |
| 未払受託者報酬 | 38,554 | 31,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,922 | 1,007,993 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 5,132 | 4,235 |
| 流動負債合計 | 9,158,757 | 9,784,675 |
| 負債合計 | 9,158,757 | 9,784,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,940,124,290 | 1,755,483,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △452,545,413 | △707,712,044 |
| (分配準備積立金) | 27,195 | 33,884 |
| 元本等合計 | 1,487,578,877 | 1,047,771,866 |
| 純資産合計 | 1,487,578,877 | 1,047,771,866 |
| 負債純資産合計 | 1,496,737,634 | 1,057,556,541 |
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