有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,064,210 | 31,369,366 |
| 投資信託受益証券 | 1,754,824,645 | 1,458,167,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,333,808 | 4,333,376 |
| 流動資産合計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
| 資産合計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,048,335 | 4,891,670 |
| 未払解約金 | 1,491,567 | 104,892 |
| 未払受託者報酬 | 50,221 | 37,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,317 | 1,173,989 |
| 未払利息 | 34 | 53 |
| その他未払費用 | 6,686 | 4,933 |
| 流動負債合計 | 12,187,160 | 6,212,613 |
| 負債合計 | 12,187,160 | 6,212,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,083,917 | 1,956,668,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △495,048,414 | △469,011,048 |
| (分配準備積立金) | 7,717 | 295,318 |
| 元本等合計 | 1,767,035,503 | 1,487,657,216 |
| 純資産合計 | 1,767,035,503 | 1,487,657,216 |
| 負債純資産合計 | 1,779,222,663 | 1,493,869,829 |
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