有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,159,173 | 26,749,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,252,770,529 | 1,229,314,127 |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,513 | 125,574 |
| 流動資産合計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
| 資産合計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,364,125 | 4,004,077 |
| 未払解約金 | - | 102,727 |
| 未払受託者報酬 | 36,194 | 31,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,186 | 1,004,514 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 4,816 | 4,219 |
| 流動負債合計 | 5,551,339 | 5,147,265 |
| 負債合計 | 5,551,339 | 5,147,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,650,086 | 1,601,630,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,939,210 | △350,588,920 |
| (分配準備積立金) | 8,842,456 | 10,302,255 |
| 元本等合計 | 1,273,710,876 | 1,251,041,971 |
| 純資産合計 | 1,273,710,876 | 1,251,041,971 |
| 負債純資産合計 | 1,279,262,215 | 1,256,189,236 |
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