- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月1日-平成27年10月15日)
(平成27年10月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,076,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,707,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,856,369,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,956,533,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 88,551,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,837,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,713,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,046,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9928 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,912,046,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,977,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,899,069,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,910,008,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
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