有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(2020年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 921,613,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,237,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,869,746,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4927 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 88,225,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,338,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,887,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,417,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 972,803,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,261,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,814,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8698 | 円 |
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