有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)
(2024年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 588,777,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,420,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 960,893,876 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6124 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 46,723,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,053,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,669,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,166,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7846 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 615,250,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,207,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,817,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3769 | 円 |
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