有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2021年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 846,753,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,898,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,550,464,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5456 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 62,813,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,036,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,777,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,880,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9664 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 884,673,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,671,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 846,007,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457 | 円 |
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