有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(平成29年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,758,702,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,258,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,756,444,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,742,200,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6405 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 110,998,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,227,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,771,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,889,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,090,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,090,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,318,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
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