有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2018年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,575,835,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,020,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,814,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,784,124,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5653 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 98,203,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,626,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,577,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,035,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,426,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,426,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,221,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
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