有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/16-2022/10/17)
(2022年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 698,733,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,156,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,054,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5037 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 64,337,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,687,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,650,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,746,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8013 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 738,917,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,602,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,038,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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