有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)
(2023年10月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 601,060,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,733,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,153,297,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5209 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 60,792,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,767,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,025,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,727,102 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7618 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 636,936,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,861,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,899,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136 | 円 |
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