有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(平成28年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,868,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,104,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,416,881,381 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8015 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 99,154,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,563,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,591,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,848,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,028,273,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,645,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,628,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,899,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026 | 円 |
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