有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(平成29年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,965,122,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,553,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,033,586,883 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6473 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 110,653,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,093,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,559,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,482,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,301,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,032,612,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,390,880,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8502 | 円 |
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