有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2019年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,236,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,317,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,217,037,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5161 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 81,013,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,530,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,483,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,336,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9799 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,457,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,441,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,516,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600 | 円 |
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