有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/18-2023/04/17)
(2023年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 640,124,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,342,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,781,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,257,960,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5062 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 65,327,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,087,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,239,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,723,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8162 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 679,155,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,201,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,504,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524 | 円 |
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