有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2020年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 926,204,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,432,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,771,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,752,463,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5277 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 63,488,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,430,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,057,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,002,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 966,760,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,866,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,381,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588 | 円 |
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