有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(2021年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 981,551,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,860,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,690,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,702,033,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5744 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 64,132,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,857,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,274,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,854,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,517,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,522,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,995,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,489,053 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0722 | 円 |
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