有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(2019年11月29日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,965,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,470,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,044,557,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5334 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 185,113,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,610,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,502,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,603,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,345,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,284,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,883,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9144 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
