有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(平成28年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,659,788,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,101,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,687,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,498,958,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6630 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 104,610,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,165,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,444,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,509,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,346,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,568,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,778,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,130,219,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054 | 円 |
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