有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2018年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,746,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,212,241,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,262,518,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5358 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 177,116,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,071,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,044,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,576,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9623 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,307,768,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,768,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,505,753,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8685 | 円 |
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