有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(2022年4月28日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 735,643,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,031,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,375,965,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5342 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 58,686,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,332,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,354,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,780,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8955 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 771,038,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,989,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,159,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473 | 円 |
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