有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(2024年4月30日現在)
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 617,870,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,426,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,443,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,974,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5997 | 円 |
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 66,359,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,647,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,711,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,462,098 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 659,877,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,506,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,370,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,736,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3148 | 円 |
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