有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 216,398,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,328,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,947,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 244,978,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,681,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,383,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 500,801,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,080,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,720,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,947,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3484 | 円 |
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