有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,866,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,515,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,351,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,032,443,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,356,331,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,224,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,107,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,122,068,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0900 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,084,909,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,336,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,572,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,733,556,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285 | 円 |
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