有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/19-2024/12/18)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,677,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,208,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,468,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 843,266,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1508 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,088,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,026,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,146,062,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,069,572,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0715 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,801,963,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,437,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,006,526,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,230,157,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1044 | 円 |
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