有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,763,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,736,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,048,026,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,707,110,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,119,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,220,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,450,899,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,046,790,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1326 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,965,886,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,743,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,467,143,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,673,660,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0448 | 円 |
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