有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,210,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,752,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,457,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,402,658,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1253 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,721,380,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,365,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,690,015,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,555,126,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,629,474,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,163,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,247,310,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,184,406,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9444 | 円 |
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