有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,441,861,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,089,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,439,772,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,571,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2605 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,841,253,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,225,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,828,027,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,165,537,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2093 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,955,531,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,848,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,236,683,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,984,768,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0895 | 円 |
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